隨著本週幣圈大盤暴跌，幣安平台幣 BNB 已跌至今年初以來的新低點。自 6 月初 SEC 認定 Binance 上架許多證券以來，BNB 幣價一再遭受打擊，自今年五月的高點已下跌近 40%。
難道 BNB 沒有任何可以埋伏的機會了嗎？
當然有。幣安 Launchpad 中仍然存在著許多獲利機會。這篇文章就來帶大家找出這些暗藏的機會！
今天我們為大家統整了全網最詳盡的「幣安 Launchpad 歷史數據」，並告訴你根據以往 32 次 Launchpad 歷史數據歸納出的 3 大策略。可以挑選、組合出自己最中意的操作方式。
在開始之前，建議先看看我在上回幣安 Launchpad 的當下是如何判斷市場走勢並佈局相對應的策略：
幣安 Launchpad 交易送分題：
除了 #Binance Launchpad 上線必漲之外，告訴你一個教科書等級的高勝率策略
每到新幣上架時，總有許多人大量買入或借入 #BNB 來參與 ICO。BNB 借貸平台 Venus 本週快照期間 Supply APY 一度達 79%。
代幣上架 3 小時前快照完成，此時往往可見 BNB… pic.twitter.com/uWk43VsGIK
— JZ (@jzinvest_xyz) July 19, 2023
那麼就讓我們開始吧！
幣安 Launchpad 的歷史規律性
過去 32 次 Launchpad 當中可以找到什麼規律性呢？
以下為你歸納出重點。完整的數據資料庫連結我們附在本文末。
註：幣安共進行 37 次 ICO，官方僅定義其中 32 次為「Launchpad」，此資料庫包含 37 次 ICO 數據。
BNB 幣價：
- 過去 37 次 ICO 的快照期間當中，有 35 次 BNB 皆上漲。
- Launchpad 資訊公布後的前 4 天，BNB 有 80% 機率上漲，過去 10 次平均漲幅 5.4%。
- 快照結束前三小時往往可見 BNB 起跌。
ICO 代幣：
- 5 分鐘內漲幅最大，而後高機率 (>80%) 持平或下跌。然而幣安近期試行漲停板機制，可能使情況改變。
- 參與認購近 100% 賺錢，但公售後接盤往往會下跌。
- 幣安 ICO 不能作為品質保證，幣價的長期表現仍取決於項目本身
- ICO 項目常以「幣安投資」作為宣傳手法，但幣安是否投資對於幣價表現並無顯著影響。
有了這些數據後能衍伸出什麼交易策略？
實戰獲利策略
策略一：參與 launchpad
- 買入/增持 BNB。若持幣已足夠可跳過此步驟。可買入 BNB 現貨、從 Radiant Capital 借入 BNB、或是在幣安借入穩定幣買入 BNB。
- 套保 BNB，降低價格波動曝險。直接借入 BNB 則無須套保。若認為 BNB 在期間將上漲，可不用 1:1 套保，同時獲取 BNB 的漲幅。
- 購買可認購的最大數量 ICO 代幣。
- 開盤五分鐘內全數出售，獲利了結。
優點：
- 若抵押 HODL 中的其他代幣，借出 BNB，可提高資金利用率。
- 交互 Radiant Capital，等領 LayerZero 空投。
- 潛在獲利較其他策略高。EDU Launchpad 的年化報酬可達約 115%。
缺點：
- BNB 利息成本：Launchpad 期間 Radiant APY 約 105%，Venus Protocol 可達 150%。
- 套保成本：Launchpad 期間幣安 BNB 資金費率約 -0.075%，換算成年化約 -82%，隨時浮動。
- 穩定幣利息成本：APY 約 4~10%。利息低於直接借 BNB，但須留意 BNB 幣價下跌的價差，若借出穩定幣購買 BNB，建議套保避險。
- 清算風險：若 BNB 上漲，或是抵押品下跌，可能導致 BNB 借貸倉位被清算。借出時務必仔細計算抵押比率，留意清算價格。
- 爆倉風險：若期間 BNB 暴漲，套保空單可能爆倉。使用 x1 槓桿可以避免此風險。
策略二：BNB 放貸
- 至 Venus Protocol 放貸 BNB。BNB 需求提升往往導致放貸 APY 暴增，ARKM Launchpad 期間 Venus Protocol APY 達 75%。
優點：
- 較參與 ICO 更能精準預測收益率。近兩次 Launchpad 中，ARKM APY 約 62%，EDU APY 約 115%。放貸收益可能超過 ICO。
缺點：
- 平台風險：若 Venus Protocol 合約出包或是遭受攻擊，可能導致存入的資產遺失。
- 持有資產風險：最初持有的 BNB 價格可能下跌。Launchpad 期間資金費率年化約 82%，高於放貸的 75% APY。套保可降低此風險，但若 1:1 套保反而虧錢。
策略三：交易 BNB
- Launchpad 公布時買入/做多 BNB。Launchpad 資訊公布後的前 4 天，BNB 有 80% 機率上漲，過去 10 次平均漲幅 5.4%。
- 做空 BNB。快照結束前三小時拋售潮出現，往往可見 BNB 起跌。
優點：
- 將 Launchpad 策略搭配交易策略可多元化收益來源，同時分散風險。
缺點：
- 漲跌幅仍受大盤影響，需觀察 BTC, ETH 幣價走勢。
結語
最後附上 Binance Launchpad 資料庫連結。
保證是全網最詳盡！建議存下來慢慢研究，或是在下回 Launchpad 時拿來實際運用。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14RNiiRZoMS7G02yq2XZzs5Qsr2y5uyCBdSnTTL6fARY/edit?usp=sharing
最後還是提醒大家，雖說歷史總會重演，仍有可能發生機率極低的黑天鵝事件。實際執行交易策略時還是別忘做好風控跟倉位管理。
如果你從這些歷史數據中發現了其他交易策略，也歡迎到 JZ Invest 的 Telegram 討論群跟大家分享、交流。
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